Com muitos ativos em movimento, os mercados globais podem ser complicados de seguir! Diferentes fusos horários produzem diferentes horários de negociação e a liquidez é afetada por eles. Para que você não precise ficar de olho em todos os feriados e horários de funcionamento, montamos para você um Calendário Macro (acima) que contém os horários de negociação, além de outros eventos macroeconômicos importantes, como reuniões do Banco Central, datas de ETF e amortizações dos títulos de propriedades chinesas.

• Liquidez de Negociação

A liquidez de negociação é definida como o grau em que um ativo pode ser comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo. A liquidez é importante porque oferece aos traders a capacidade de entrar e sair de negociações rapidamente e a um preço justo. A falta de liquidez pode levar a grandes spreads e derrapagens, que podem prejudicar os lucros. Os ativos mais líquidos são tipicamente os principais pares de moedas, seguidos por commodities e ações. No entanto, quando os mercados estão fechados nos fins de semana e feriados, mesmo as classes de ativos mais líquidas podem experimentar mais volatilidade, devido ao volume reduzido de negociação. Essencialmente, é preciso menos compra ou venda para aumentar o preço.

Feriados Importantes:

 Dia de Martin Luther King;

Ano Novo Chinês;
Washington’s birthday;

Eid al-Fitr (Fim do mês sagrado do Ramadã)
Memorial day;
Independence Day (Dia da Independência dos EUA);
Labor day (Dia do Trabalho);

 Rosh Hashaná (Ano Novo judaico);

Yom Kippur: (Dia de Expiação judaico);
Columbus Day (Dia de Colombo);
Veterans day (Dia dos Veteranos de Guerra);
Thanksgiving day (Dia de Ação de Graças). 

Reuniões:

 Reunião do Fórum Econômico Mundial

Reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

 Cúpula do G7

 Cúpula do G20

Reunião do FMI e Banco Mundial

Fechamento Futuro CME >>> >> > Fechamento Futuro Deribit:

29 JAN 24 - 01 JUL 24 / 29 JUL 24 >>> BTC-19 JAN 24 BTC-28 JUN 24

26 FEV 24 - 30 SET 24  >>>>>>>>>>> BTC-26 JAN 24 BTC-27 SET 24

01 ABR 24 - 30 DEZ24   >>>>>>>>>>>BTC-23 FEV 24 BTC-27 DEZ 24

03 JUN 24 -  >>>> >>>>>>>>>>> >>>> BTC-29 FEV 24

Halving:

26 de abril de 2024 - Bitcoin BTC

Regulamentação

Stablecoin em junho de 2024 .

Wallets e Exchanges em dezembro de 2024.

Burn Tokens

BNB: Janeiro - Abril - Julho - Outubro. Segunda quinzena

MX: Janeiro - Abril - Julho - Outubro

HT: Mensal

KCS: Mensal

A Binance Coin (BNB) tem um programa de burn tokens que ocorre trimestralmente, no qual a Binance  destrói uma porcentagem da oferta total de BNB. A porcentagem da oferta destruída é determinada pela Binance e pode variar de trimestre para trimestre. A Binance também usa parte dos lucros para comprar BNB no mercado e destruí-lo. Esses programas de burn tokens visam manter a estabilidade do preço e aumentar a confiança dos investidores.

MX é o token nativo da plataforma MEXC. 40% dos lucros do MEXC serão usados ​​para queimar MX. Atualmente, os tokens MX são usados ​​em vários cenários, como Launchpad, votação de listagem de novos tokens no Kickstarter e dedução de taxas de negociação. 

Outras criptomoedas, como o Huobi Token (HT) e o KCS (KuCoin Shares), também têm programas de burn tokens semelhantes, onde uma porcentagem da oferta total é destruída regularmente para reduzir a oferta circulante e aumentar o valor dos tokens.

Já outras criptomoedas como o BTMX (BitMax Token) e UNI (Uniswap) tem programas de burn tokens com objetivos e regras diferentes, por exemplo, o BTMX tem um programa de burn tokens onde os tokens são destruídos com base na quantidade de negociação em sua plataforma, enquanto o UNI tem um programa de burn tokens onde parte dos tokens são destruídos e outra parte é distribuída para os usuários que contribuíram para a rede.

• Horário de Negociação do Mercado de Ações

Os mercados de ações em todo o mundo negociam de acordo com seus respectivos fusos horários. Por exemplo, a Bolsa de Valores de Tóquio está aberta das 9h às 15h, horário padrão do Japão, enquanto a Bolsa de Valores de Nova York está aberta das 9h30 às 16h, horário padrão do leste. No entanto, também existem sessões de negociação “pré-mercado” e “após o expediente” que ocorrem fora do horário normal de mercado. A negociação pré-mercado ocorre entre 8h e 9h30 EST, enquanto a negociação após o expediente ocorre entre 16h e 20h EST. Durante esses períodos, os preços das ações podem ser mais voláteis e o volume geralmente é menor do que durante o horário normal do mercado. Como resultado, os traders devem estar cientes dos diferentes horários de funcionamento dos mercados de ações ao tomar decisões de investimento.

América do Norte - Ásia - Europa

INVERNO  - Dezembro a Março

VERÃO  -  Junho  a Agosto

América do Sul - Oceania - África

INVERNO  - Junho  a Agosto

VERÃO  -  Dezembro a Março

Funding Rate

Binance: 21h00 - 05h00 - 13h00

Bitmex: 01h00 -09h00 - 17h00

Bybit: 00h00 - 08h00 - 16h00

• Correlação Ativos Digitais

Embora o mercado de criptomoedas esteja em sua própria classe de ativos que não possui horários de abertura ou fechamento, ele ainda tende a exibir correlação com os mercados tradicionais. À medida que a classe de ativos amadurece, o capital institucional fluirá cada vez mais para os ativos digitais , fortalecendo potencialmente a correlação. Isso porque as instituições possuem limites de rebalanceamento e exposição a riscos aos quais devem ajustar suas carteiras. Dentro das tendências de longo prazo, podem aparecer tendências específicas da região. Por exemplo, em 2021, depois que a China proibiu a mineração de criptomoedas, houve geralmente vendas líquidas durante o horário do mercado asiático e compras líquidas nos mercados ocidentais. Portanto, o melhor momento para os pedidos longos serem atendidos foi a abertura dos mercados asiáticos, e para as posições vendidas foi após a abertura dos EUA. Embora a tendência geral do mercado de criptomoedas estivesse lateralizando,

Se um mercado fosse fechado devido a feriados, esse padrão não funcionaria na mesma medida. É por isso que ter uma referência dos horários e datas de abertura do mercado é útil, mesmo que os mercados de criptomoedas  sejam negociados continuamente!

GMT: Bolsa de Valores de Londres.  8h – 16h30

CEST: Euronext. 9h – 17h30

ET: NYSE, NASDAQ, Bolsa de Valores de Toronto. 9h30 – 16h 

JST: Bolsa de Valores de Tóquio. 9h às 11h30 e 12h30 às 15h

HKT: Bolsa de Valores de Hong Kong. 9h30 às 12h e 13h às 16h

CST: Bolsa de Valores de Xangai, Bolsa de Valores de Shenzhen. 9h30 às 11h30 e 13h às 15h

IST: Bolsa Nacional de Valores da Índia. 9h15 – 15h30 

• Assembleias Monetárias do Banco Central

Os bancos centrais usam as taxas de juros como uma ferramenta para controlar a inflação. Ao aumentar ou diminuir as taxas, eles podem encorajar ou desencorajar os gastos, o que, por sua vez, afeta a taxa de inflação. Os bancos centrais geralmente se reúnem regularmente para discutir a política monetária e decidir sobre quaisquer mudanças nas taxas de juros. As decisões do banco central sobre as taxas de juros podem ter um impacto significativo na economia, por isso essas reuniões são acompanhadas de perto pelos mercados financeiros. De um modo geral, taxas de juros mais baixas tendem a impulsionar a atividade econômica, enquanto taxas mais altas podem desacelerá-la. As ações de tecnologia e crescimento estão entre os setores mais afetados pelos aumentos das taxas de juros. Isso ocorre porque muito de seu valor percebido vem de ganhos futuros e eles usam dívidas para crescer rapidamente. Se a dívida ficar mais cara, isso pode atrapalhar o crescimento.

Embora as criptomoedas tenha diferenças distintas das ações de tecnologia e crescimento, em torno dos principais anúncios monetários do banco central, ela pode ser altamente correlacionada com as ações de tecnologia e crescimento.  

• Banco Nacional, Influência Global

Em todo o mundo, os bancos centrais têm diferentes filosofias sobre as taxas de juros e como elas devem ser usadas para administrar as economias. Em geral, os bancos centrais baixam as taxas de juros quando querem encorajar o crescimento econômico e as aumentam quando querem desacelerar as coisas. Os bancos centrais também têm diferentes níveis de controle sobre as taxas de juros. Alguns, como o Federal Reserve nos Estados Unidos, têm muita influência, enquanto outros, como o Banco Central Europeu, têm menos. Independentemente da filosofia ou nível de controle do banco central, as mudanças nas taxas de juros podem ter um impacto significativo nos mercados financeiros. 

O Federal Reserve geralmente tem o efeito mais significativo nos mercados globais, simplesmente porque os mercados financeiros dos EUA são os maiores do mundo. No entanto, como os mercados globais estão tão interconectados, as decisões de qualquer um dos principais bancos centrais podem mudar rapidamente o sentimento.

Os principais e mais observados Bancos Centrais são:

Reserva Federal dos EUA (FED)

Banco Central Europeu (BCE)

Banco da Inglaterra (BoE)

Banco do Japão (BoJ)

Banco Nacional Suíço (SNB)

Banco do Canadá (BoC)

Banco da Reserva da Austrália (RBA)

Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ)

Banco de Reserva da Índia (RBI) 

Banco Central da Federação Russa (CBR)

Banco Popular da China (PBOC) 

Termologia da política monetária

Doveish e hawkish são termos usados ​​para descrever diferentes abordagens à política monetária. As políticas Doveish são aquelas que buscam manter as taxas de juros baixas para estimular o crescimento econômico. As políticas hawkish, por outro lado, focam na inflação e buscam manter as taxas de juros altas para controlar os preços. Os bancos centrais normalmente usam uma combinação de políticas Doveish e hawkish, dependendo das condições econômicas atuais. Por exemplo, durante períodos de recessão, um banco central pode adotar uma política Doveish para encorajar empréstimos e impulsionar a atividade econômica. Da mesma forma, durante períodos de inflação, um banco central pode adotar uma política hawkish para evitar que os preços subam muito rapidamente. Em última análise, o objetivo da política monetária é manter a estabilidade da economia. 

• Palavras-chave hawkish: inflação, política monetária apertada, contração da oferta monetária, política de altas taxas de juros, disciplina fiscal, meta de inflação, etc.
• Palavras-chave Dovish: crescimento econômico, mercado de trabalho, política monetária frouxa, política de baixa taxa de juros, expansão da oferta monetária, medidas de estímulo econômico, etc.